Opções ou futuros negociação

Opções de Negociação em Contratos de Futuros. Os contratos Futuros estão disponíveis para todos os tipos de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. Opções de negociação com base em futuros significa comprar ou escrever opções de compra ou venda dependendo da direção em que você acredita que um produto subjacente se moverá. Como decidir qual opção de call ou put usar, consulte Qual opção vertical deve espalhar se você usar. Opções de compra fornece uma maneira de lucrar com o movimento de contratos de futuros, mas em uma fração do custo de comprar o futuro real Comprar uma chamada se Você espera que o valor de um futuro para aumentar Compre um put se você espera que o valor de um futuro para cair O custo de comprar a opção é o prémio Traders também escrever opções. Muitos contratos de futuros têm opções ligadas a eles Gold opções, por exemplo , Baseiam-se no preço de futuros de ouro chamado de subjacente, ambos compensados ​​através do Chicago Mercantile Exchange CME Group Comprar o futuro exige a colocação de uma margem inicial de 7,150 - t O seu montante é fixado pelo CME, e varia de acordo com o contrato de futuros - o que dá controle de 100 onças de ouro Comprar uma opção de ouro 2, por exemplo, só custa 2 x 100 onças 200, chamado prémio mais comissões O prémio e qual a opção Controles variam de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos do que uma posição de futuros equivalente Para obter informações sobre como os preços do ouro são definidos, consulte Os insiders que fixam as taxas de ouro, moedas e Libor. O preço do subjacente aumentará Se os aumentos subjacentes no preço antes da opção expirar, o valor de sua opção aumentará Se o valor não aumentar, você perde o prêmio pago pela opção. Comprar uma opção de venda se você acreditar no subjacente Irá diminuir Se o subjacente cair em valor antes de suas opções expira, a sua opção irá aumentar em valor Se o subjacente doesn t cair, você perde o prémio pago para a opção. Option preços também são baseados em gregos, as variáveis ​​que afetam O preço da opção gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam o quão exposta uma opção é a decadência de valor de tempo. Options são comprados e vendidos antes da expiração para bloquear um lucro ou reduzir uma perda a menos do que o prémio pago. Opções de escrita Para o Income. When alguém compra uma opção, alguém tinha que escrever essa opção O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prémio do comprador até a renda de frente, mas é então responsável para cobrir os ganhos alcançados pelo comprador do que Opção O lucro da opção escritor é limitado ao prémio recebido, mas a responsabilidade é grande, uma vez que o comprador da opção está esperando a opção de aumentar o valor Por isso, os escritores opção tipicamente possuem os contratos de futuros subjacentes que eles escrevem opções sobre isso cobre a perda potencial De escrever a opção, eo escritor bolsos do prémio Este processo é chamado de chamada coberta escrita e é uma maneira para um comerciante para gerar renda comercial usando opções, em futuros que ela já tem em seu portfolio. A Opção por escrito pode ser fechado a qualquer momento, para bloquear uma parte do prémio ou limitar uma perda. Opções de opções de negociação. Para opções de negociação você precisa de uma conta de corretagem aprovada margem com acesso a opções e negociação de futuros Opções sobre as cotações de futuros estão disponíveis Do CME CME e do Chicago Board Options Exchange CBOE, onde as opções e negociação de futuros Você também pode encontrar cotações na plataforma de negociação fornecida por opções corretores. Comprar opções sobre futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares O escritor opção recebe o prêmio adiantado Mas é responsável pelos ganhos dos compradores por causa desta, os escritores da opção costumam possuir o próprio o contrato subjacente dos futuros para hedge este risco Para comprar ou escrever opções requer uma margem aprovou a conta de corretagem com acesso aos produtos de CME e ou de CBOE. Os Estados Unidos podem contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta f Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais De participação no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e o setor sem fins lucrativos. O Escritório de Trabalho dos EUA. A abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Qual é a diferença entre opções e futuros. A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores? Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado ativo em Um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico eo vendedor vender e Entregar esse ativo em uma data futura específica, a menos que a posição do portador é fechada antes da expiração. Além das comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros, sem custo inicial, enquanto a compra de uma opção de opções exige o pagamento de um prémio A ausência de custos de upfont de futuros, o prêmio de opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente em caso de uma mudança adversa de preços O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode Geralmente, a posição subjacente é muito maior para contratos de futuros ea obrigação de comprar ou vender esse determinado valor a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente A diferença principal final entre estes dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes O ganho sobre uma opção pode ser realizado no seguinte Três maneiras exercendo a opção quando é profundo no dinheiro que vai ao mercado e que toma a posição oposta, ou esperando até a expiração e coletando a diferença entre o preço de recurso eo preço de exercício Em contraste, os ganhos em posições de futuros são marcados automaticamente ao mercado Diária, o que significa que a alteração no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um titular de contrato de futuros também pode perceber ganhos indo ao mercado e tomando a posição oposta. Saiba mais sobre as opções Veja o tutorial Opções Básicas Para saber mais sobre futuros veja o tutorial Futures Fundamentals. Learn que diferenças existem entre contratos de futuros e opções e como cada um pode ser usado para se proteger contra o risco de investimento Read Answer. Learn como estratégias de venda de opção pode ser usado Para coletar valores de prêmio como renda, e entender como a venda coberta Leia Resposta. A resposta rápida é sim e não Tudo depende de onde a op A opção é negociada Um contrato de opção é um acordo entre Read Answer. Como um resumo rápido, as opções são derivativos financeiros que dão aos seus detentores o direito de comprar ou vender um ativo específico por Read Response. Explore Diferença entre o tradicional, on-line e direto Read Response. Both futuros e opções de negociação são consideradas formas avançadas de negociação no mercado, e exigem treinamento adicional ou a Read Answer. O montante máximo de dinheiro dos Estados Unidos pode pedir O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. Rs para qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por mercados 1.Futures - Parte 11 Opções Em Futures. Futures Trading Short Course. Options sobre futuros começou a ser negociado em 1983 Hoje, coloca e chama em agrícola, metal e financeiro moeda estrangeira, taxa de juros e futuros de índices de ações são negociados por clamor aberto em poços designados Estes poços opções são geralmente Localizado perto daqueles onde o mercado de futuros subjacente Muitos dos recursos que se aplicam a opções de ações se aplicam a opções de futuros. O preço de uma opção, seu prêmio, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente Portanto, o prêmio de opção de T-bond de março rastreia o preço de futuros de março T-bond A opção de índice de dezembro SP 500 segue os futuros de índice de dezembro SP 500 A opção de soja de maio segue a soja de maio f Como os preços das opções de preços de opção de preços, os especuladores podem usá-los para tirar proveito das mudanças de preço na commodity subjacente, e hedgers podem proteger suas posições de dinheiro com eles Os especuladores podem tomar posições definitivas em opções Opções também podem ser usados ​​em estratégias de cobertura com futuros E opções de dinheiro positions. Futures têm algumas características únicas e um conjunto de jargão todos os seus own. Puts, chamadas, greves, etcFuturas oferecem ao comerciante duas opções básicas - compra ou venda de um contrato Opções oferecem quatro opções - comprar ou escrever venda de um Chamar ou colocar Considerando que o comprador de futuros e vendedor assumir obrigações, o escritor de opção vende certos direitos para o comprador de opção. A chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo o preço de exercício A colocar concede ao comprador a Direito de vender o contrato de futuros subjacente a um preço de exercício especial Os escritores de call and put conceder aos compradores estes direitos em troca de pagamentos de prémios que Eles recebem a frente. O comprador de uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes o comprador de um put é bearish O escritor de chamada o termo usado para o vendedor de opções sente o preço de futuros subjacente permanecerá o mesmo ou cair o escritor coloca pensa Permanecerá o mesmo ou rise. Both coloca e chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, o seu prémio, representa uma pequena percentagem do valor subjacente do contrato de futuros Em um momento, olhamos No que determina os valores de prémio Por enquanto, tenha em mente que uma opção s premium move junto com o preço dos futuros subjacentes Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes opção. Quem ganha Quem perde. O comprador de uma opção pode lucrar Muito se a sua opinião está correta eo mercado continua a subir ou cair na direção que ele esperava Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou à frente para a opção writer. Most compradores nunca exercer o seu op Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, uma vez que eles correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar em um spread Segundo, muitas vezes é mais rentável para reverter uma opção Que ainda tem algum tempo antes da expiração. Preço de Opção. O preço de uma opção, seu prêmio, depende de três coisas: a relação ea distância entre o preço de futuros eo preço de exercício; 2 o tempo até o vencimento da opção e 3 a volatilidade da Subjacente contrato de futuros. Pontos são mais ou menos a imagem espelho de chamadas O comprador de put espera que o preço para ir para baixo Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro vai cair Se ele faz, ele tem duas escolhas 1 Ele pode fechar Fora sua posição longa posta em um lucro, uma vez que será mais valioso ou 2 ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros, uma vez que o preço de exercício será maior do que o preço de futuros prevalecentes.