Negociação estratégias com taxa de juros caminhada

Estratégias de Negociação Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Por que as taxas de juros importa para os comerciantes de Forex A maior influência que impulsiona o mercado de câmbio é a taxa de juros mudanças feitas por qualquer um dos oito central global Bancos. Estas mudanças são uma resposta indireta a outros indicadores econômicos feitos ao longo do mês, e possuem o poder de mover o mercado imediatamente e com força total. Como as mudanças nas taxas de surpresa geralmente causam o maior impacto sobre os comerciantes, entender como prever e reagir a esses movimentos voláteis pode levar a respostas mais rápidas e maiores níveis de lucro. As taxas de juros são cruciais para os comerciantes dia no mercado forex por uma razão bastante simples: quanto maior a taxa de retorno. Mais juros acumulados sobre a moeda investida e maior o lucro. Naturalmente, o risco desta estratégia é a flutuação da moeda, o que pode compensar dramaticamente qualquer remuneração que gere juros. Vale a pena dizer que, embora você sempre pode querer comprar moedas com maior interesse (financiá-los com aqueles de menor interesse), nem sempre é uma decisão sábia. Se a negociação no mercado forex era tão fácil, seria altamente lucrativo para qualquer pessoa armada com esse conhecimento. Isso não quer dizer que as taxas de juros são muito confusas para o comerciante médio dia apenas que eles devem ser vistos com um olho cauteloso, como qualquer um dos comunicados de imprensa regulares. (Leia mais sobre este tipo de estratégia em Moeda Carry Trades Deliver. (Leia Trading on News Releases para saber mais). Como as taxas são calculadas Cada conselho de administração dos bancos controla a política monetária de seu país e a taxa de juros de curto prazo em que os bancos podem pedir emprestado um do outro. Os bancos centrais aumentarão as taxas a fim de conter a inflação, e cortar as taxas para incentivar o empréstimo e injetar dinheiro na economia. Tipicamente, você pode ter uma forte idéia do que o banco decidirá examinando os indicadores econômicos mais relevantes, a saber: (Leia mais sobre o IPC e outros sinais de saúde econômica em nosso tutorial de Indicadores Econômicos.) Previsão de Taxas de Banco Central Armado com dados A partir destes indicadores, um comerciante pode praticamente montar uma estimativa para a taxa de mudança Feds. Normalmente, à medida que esses indicadores melhoram, a economia está indo bem e as taxas terão de ser aumentadas ou, se a melhoria for pequena, permanecer a mesma. Na mesma nota, quedas significativas nestes indicadores podem significar um corte de taxa, a fim de incentivar o empréstimo. (Leia mais sobre os fatores que influenciam as mudanças nas taxas de juros nas Forças Atrasadas das Taxas de Juros). Fora dos indicadores econômicos, é possível prever uma decisão de taxa: Observando anúncios importantes Analisando previsões Principais Anúncios Os principais anúncios dos bancos centrais tendem a jogar Um papel vital nos movimentos de taxa de juros, mas muitas vezes são negligenciados em resposta aos indicadores econômicos. Isso não significa que eles devem ser ignorados. Toda vez que um conselho de administração de qualquer um dos oito bancos centrais está programado para falar publicamente, geralmente dará uma visão sobre como o banco vê a inflação. Por exemplo, em 16 de julho de 2008, o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, deu seu testemunho de política monetária semestral perante o Comitê da Câmara. Em uma sessão normal, Bernanke lê uma declaração preparada sobre o valor dos dólares dos EUA, bem como respostas às perguntas dos membros do comitê. Nesta sessão, ele fez o mesmo. Bernanke, em sua declaração e respostas, foi inflexível que o dólar americano estava em boa forma e que o governo estava determinado a estabilizá-lo mesmo que os temores de um Recessão estavam influenciando todos os outros mercados. A sessão de 10:00 foi amplamente seguido por comerciantes, e porque era positivo, foi antecipado que o Federal Reserve iria aumentar as taxas de juros, o que trouxe um rali de curto prazo pelo dólar em preparação para a próxima decisão taxa. Figura 1: O EUR USD declina em resposta ao testemunho da política monetária do FED Uma teoria económica da despesa total na economia e os seus efeitos sobre a produção e a inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Por que as taxas de interesse importam aos comerciantes de Forex Em um esforço manter a inflação em um nível confortável, os bancos centrais aumentarão provavelmente provável taxas de interesse, resultando em Menor crescimento geral e inflação mais lenta. Isso ocorre porque a fixação de altas taxas de juros normalmente força os consumidores e as empresas a contrair empréstimos menos e poupar mais, pondo um amortecedor sobre a atividade econômica. Empréstimos apenas tornar-se mais caro enquanto sentado em dinheiro se torna mais atraente. Por outro lado, quando as taxas de juros estão diminuindo, os consumidores e as empresas estão mais inclinados a contrair empréstimos (porque os bancos facilitam os empréstimos), impulsionando o varejo e os gastos de capital, ajudando assim a economia a crescer. Bem, as moedas dependem de taxas de juros, porque estes ditar o fluxo de capital global dentro e fora de um país. O que os investidores usam para determinar se investem em um país ou vão para outro lugar. Por exemplo, se você tivesse a sua escolha entre uma conta poupança oferecendo 1 juros e outra oferta .25, o que você escolheria Nem, você diz Sim, nós estamos inclinados a seguir o mesmo caminho 8211 manter o dinheiro sob o colchão, você sabe o que nós 8211, mas não é uma opção. Ha Você iria escolher o 1, certo Esperamos so8230 porque 1 é maior do que 0,25. As moedas funcionam da mesma maneira Quanto maior for a taxa de juros de um país, mais provável sua moeda se fortalecerá. Moedas cercadas por taxas de juros mais baixas são mais propensos a enfraquecer a longo prazo. Coisas muito simples. O ponto principal a ser aprendido aqui é que as taxas de juros domésticas afetam diretamente como os atores do mercado global sentem sobre o valor de uma moeda em relação a outro. Expectativas de Taxa de Juros Os mercados estão em constante mudança com a antecipação de diferentes eventos e situações. As taxas de juro fazem a mesma coisa que 8211 mudam 8211 mas definitivamente não mudam como frequentemente. A maioria dos comerciantes de forex don8217t gastar seu tempo focado em taxas de juros atuais porque o mercado já 8220priced8221-los para o preço da moeda. O que é mais importante é onde as taxas de juros são ESPERADOS para ir. Também é importante saber que as taxas de juros tendem a mudar de acordo com a política monetária, ou mais especificamente, com o fim dos ciclos monetários. Se as taxas foram indo mais baixo e mais baixo durante um período um tempo, it8217s quase inevitável que o oposto acontecerá. As taxas terão que aumentar em algum ponto. E você pode contar com os especuladores para tentar descobrir quando isso vai acontecer e por quanto. O mercado lhes dirá a natureza da besta. Uma mudança nas expectativas é um sinal de que uma mudança na especulação começará, ganhando mais impulso à medida que a mudança da taxa de juros se aproxima. Enquanto as taxas de juros mudam com a mudança gradual da política monetária, o sentimento do mercado também pode mudar de repente de apenas um único relatório. Isso faz com que as taxas de juros a mudar de forma mais drástica ou mesmo na direção oposta, como originalmente antecipado. Então, é melhor você observar os diferenciais de taxa de juros Escolha um par, qualquer par. Muitos comerciantes do forex usam uma técnica de comparar uma taxa de juros de currency8217s a uma outra taxa de juros de currency8217s como o ponto de partida para decidir se uma moeda corrente pode enfraquecer ou strengthen. A diferença entre as duas taxas de juros, conhecida como o diferencial 8220interest taxa, 8221 é o valor-chave para manter um olho em. Esse spread pode ajudá-lo a identificar mudanças nas moedas que podem não ser óbvias. Um diferencial de taxa de juros que aumenta ajuda a reforçar a moeda de maior rendimento, enquanto um diferencial de estreitamento é positivo para a moeda de menor rendimento. Instâncias onde as taxas de juros dos dois países se movem em direções opostas muitas vezes produzem alguns dos maiores balanços do mercado. Um aumento da taxa de juros em uma moeda combinada com a diminuição da taxa de juros da outra moeda é uma equação perfeita para oscilações acentuadas Taxas de juros nominais vs. reais Quando as pessoas falam sobre taxas de juros, eles estão se referindo à taxa de juros nominal ou o interesse real taxa. Qual é a diferença? A taxa de juros nominal não conta sempre a história inteira. A taxa de juros nominal é a taxa de juros antes dos ajustes por inflação. Taxa de juros real taxa de juros nominal 8211 inflação esperada A taxa nominal é geralmente a taxa declarada ou base que você vê (por exemplo, o rendimento de uma obrigação). Os mercados, por outro lado, não se concentram nessa taxa, mas sim na taxa de juros real. Se você tivesse um vínculo que carregava um rendimento nominal de 6, mas a inflação estava em uma taxa anual de 5, o rendimento real de bond8217s seria 1. That8217s uma diferença enorme, então lembre-se sempre de distinguir entre os dois. Golds Trading on Speculation of Interest NOVA YORK (TheStreet) - A negociação de ouro tem sido mais centrada na especulação do aumento da taxa de juros do que no dólar norte-americano, disse Tom Vitiello, da Aurum Options Strategies, à TheStreets Jill Malandrino. Após os dados sobre as folhas de pagamento não-agrícolas melhores do que o esperado na semana passada, o ouro caiu tão baixo quanto 1.160 porque o relatório sugere que o mercado de trabalho tem impulso ea economia está se recuperando lentamente, o que é bearish para o ouro porque o Federal Reserve pode aumentar taxa de juros. Considerando que o interesse aberto tinha aumentado no lado curto, Vitiello explicou que não havia qualquer follow-through para o lado negativo como os shorts mexidos para cobrir. Esse tem sido o mesmo tipo de padrão ouro tem visto a maior parte deste ano como o metal amarelo comércios faixa limitada entre 1.140 e 1.230. Vitiello acredita que o ouro continuará a negociar em uma escala ao redor 1200 até que o sincronismo de um hike da taxa de interesse seja sabido. Os comerciantes não gostam de incerteza, porque torna difícil estabelecer uma tendência, e é incerto como os comerciantes de ouro iria reagir a uma subida das taxas de juro. Alguns comerciantes, disse Vitiello, esperam que os preços do ouro caíssem, mas que eles iriam saltar muito rapidamente porque a notícia seria o preço polegadas Uma vez que uma alta de juros ocorre, os comerciantes serão capazes de discernir mais facilmente o sentido ouro pode levar. Vitiello acha que o ouro como um comércio seguro-haven tornou-se silenciado como os comerciantes são utilizados para taxas de juros e grego-padrão manchetes. Ouro precisa de medo no mercado para realmente pegar algum impulso maior.